ABSIS
Soluciones para la Administración
SIGOGestión Bancaria y Tesorería
Realiza Planes de Tesorería y lleva
a cabo las conciliaciones bancarias
El módulo de Gestión Bancaria y Tesorería del CGAP optimiza la gestión de los recursos financieros de la Entidad.
Esta herramienta facilita el trabajo del Tesorero automatizando la conciliación y le ofrece un auténtico sistema de información paralelo al contable. De este modo, el responsable de la Tesorería puede planificar mucho mejor los fondos de la Entidad.
Enlaza eficientemente con CGAP y permite la importación de datos de las Entidades financieras.
Características/Funciones
Automatización de la tarea repetitiva de conciliar los asientos contables y los apuntes bancarios con los movimientos de Tesorería.
Beneficios
Facilita la conciliación bancaria de los movimientos contables de Tesorería.
Generación del acta de conciliación para cada cuenta; y acceso en todo momento a los movimientos pendientes en un determinado período.
Obtención de la información directa sobre las conciliaciones realizadas y lo que está pendiente de conciliar.
Permite crear, en base a la captura de las carteras de pendiente de cobro y pago, un plan de disposición de fondos para la Entidad.
El Tesorero puede anticipar flujos de Tesorería y tiene información para el seguimiento de los saldos de las cuentas bancarias.
Permite la elaboración de un Presupuesto de Tesorería en base a tantas simulaciones como se consideren oportunas; y la realización de un seguimiento automatizado del mismo.
Fácil visualización de la evolución real y estudio de las desviaciones respecto al Presupuesto de Tesorería previsto.
Configuración personalizada del modelo del Presupuesto de Tesorería.
Adaptabilidad a las necesidades concretas de cada Entidad, permitiendo configurar, incluso, los campos de información de cada tabla de cálculo del Presupuesto de Tesorería.
Obtención de listados y gráficos.
Acceso a información de valor para una mayor planificación de Tesorería.
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